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长城智盈添益债券发起式C(020182)

2024-11-22     1.0434-0.4579%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,011.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		27.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,535.20
基金赎回款39.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,496.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,535.66