0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,011.63 | 1,011.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 177.25 | 27.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,796.63 | 2,535.20 |
| 基金赎回款 | 2,862.10 | 39.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65.47 | 2,496.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,123.41 | 3,535.66 |