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博时中证传媒指数发起式C(020184)

2024-11-22     1.0288-2.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,236.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-293.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,476.04
基金赎回款1,202.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		273.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,216.96