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上银国企红利混合发起式C(020187)

2024-12-17     1.0461-0.0764%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值4,583.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		31.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款145.52
基金赎回款-2,761.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,616.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,998.74