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南方晖元6个月持有期债券E(020192)

2024-11-20     0.96400.0727%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值10,987.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		325.08
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,691.49
基金赎回款1,215.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		475.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,788.47