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国联安智能制造混合C(020197)

2025-05-28     1.3074-0.1756%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.002,141.852,004.75
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-265.58-158.36
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.0018.85588.50
基金赎回款0.00261.92293.03
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-243.07295.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值0.001,633.212,141.85