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国联安智能制造混合C(020197)

2024-05-08     1.3109-1.1909%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值2,004.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-158.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款588.50
基金赎回款293.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		295.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,141.85