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国联安核心优势混合C(020198)

2024-05-20     0.83610.4686%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值10,973.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-668.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,749.62
基金赎回款-1,534.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		215.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,520.63