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万家双引擎灵活配置混合C(020199)

2024-05-09     2.31522.0092%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值19,711.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-10,154.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款261,161.51
基金赎回款78,369.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		182,792.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		38,672.66
期末基金净值153,676.56