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中银证券现金管家货币E(020201)

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净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值723,996.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		12,115.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,236,840.89
基金赎回款2,192,927.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		43,913.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		12,115.34
期末基金净值767,910.80