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创金合信恒兴中短债债券E(020205)

2024-05-08     1.18540.0169%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值410,003.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		12,756.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款781,011.76
基金赎回款938,364.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-157,352.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值265,407.53