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民生加银双核动力混合C(020206)

2024-05-10     0.5754-1.2528%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,197.67
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-173.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款586.94
基金赎回款528.71
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		58.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,081.97