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兴华安启纯债C(020212)

2025-06-09     1.05890.0567%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值20,059.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,794.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款71,011.53
基金赎回款48,845.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		22,165.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值44,019.82