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国联中债1-5年国开行B(020215)

2024-05-10     1.05880.0378%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值301,598.92
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,948.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款205,470.42
基金赎回款282,011.63
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-76,541.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,814.08
期末基金净值228,192.50