0.1605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,700.64 | 5,745.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,192.34 | -1,909.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,260.28 | 3,929.45 |
| 基金赎回款 | 3,075.32 | 4,064.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,184.96 | -135.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,693.26 | 3,700.64 |