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万家锦利债券发起式A(020218)

2024-11-22     1.0241-0.5535%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,000.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		13.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款7.54
基金赎回款2.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		5.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,018.85