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国联安沪深300指数增强A(020220)

2025-01-27     1.1883-0.0505%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值25,862.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,125.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,723.14
基金赎回款-12,453.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3,730.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值23,258.44