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创金合信利元纯债债券C(020223)

2025-01-27     1.02000.1866%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值105,062.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		995.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款178,999.80
基金赎回款184,542.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,542.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值100,514.71