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国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)

2025-01-27     1.1936-2.9357%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值984.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-112.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,176.42
基金赎回款776.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		399.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,271.64