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国泰君安中债0-3年政策性金融债A(020228)

2025-01-27     1.02550.2248%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值210,062.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,077.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款72,750.47
基金赎回款-221,583.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-148,833.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值62,306.16