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博时锦源利率债债券A(020238)

2024-11-20     1.0299-0.0291%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值820,210.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		39,790.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款846,867.02
基金赎回款267,625.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		579,241.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		11,541.46
期末基金净值1,427,699.86