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大摩优质信价纯债E(020244)

2025-01-27     1.10650.1720%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值7,369.728,418.27
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
950.75258.46
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款173,568.271,677.38
基金赎回款117,329.632,984.39
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,238.64-1,307.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值64,559.117,369.72