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国投瑞银和宜债券C(020247)

2025-04-10     1.01380.1779%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值129,937.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,453.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款75,931.40
基金赎回款89,327.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-13,395.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值117,995.52