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中银中证央企红利50指数C(020250)

2025-01-27     1.02120.8991%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-30
期初基金净值37,212.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-43.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,596.35
基金赎回款31,778.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,182.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值7,986.80