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银河中债0-3年政金债指数C(020253)

2024-11-26     1.14290.1753%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值431,559.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,606.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款90,966.74
基金赎回款498,806.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-407,839.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值25,327.03