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鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254)

2024-05-08     1.1359-0.2371%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值27,614.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-5,112.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款100,388.74
基金赎回款56,752.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		43,636.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值66,137.59