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嘉合磐稳纯债D(020257)

2024-05-17     1.05070.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值21,406.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,321.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款792,901.90
基金赎回款412,136.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		380,765.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,364.01
期末基金净值403,129.44