行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实稳恒90天持有期债券A(020259)

2024-11-22     1.01120.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值289,729.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,563.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款56.17
基金赎回款101,431.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-101,375.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值189,918.08