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平安鑫惠90天持有债券C(020263)

2024-11-20     1.0177-0.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值300,010.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,398.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款918.60
基金赎回款266,306.90
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-265,388.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值37,020.25