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银河新材料股票发起式A(020276)

2024-11-20     1.09000.6556%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,010.87
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-31.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款63.70
基金赎回款17.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		46.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,026.16