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中加丰泽纯债债券C(020280)

2024-05-20     1.08060.0370%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值89,620.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,095.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款89,437.61
基金赎回款50,580.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		38,857.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,941.23
期末基金净值131,631.28