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国泰中证机器人ETF发起联接A(020289)

2024-11-20     1.09242.7851%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,027.87
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-404.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,131.46
基金赎回款2,097.25
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3,034.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,657.85