行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中债0-3年政金债指数C(020296)

2025-01-27     1.00160.0999%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值799,048.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,565.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款210,285.98
基金赎回款-290,500.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-80,214.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,099.60
期末基金净值722,299.48