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平安惠嘉纯债C(020302)

2025-04-03     1.01840.0885%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值20,948.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		222.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,335.71
基金赎回款14,223.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-10,887.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,282.96