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信澳星煜智选混合A(020305)

2025-01-27     1.2337-0.6763%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值20,816.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		45.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款182.10
基金赎回款20,241.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,059.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值802.84