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海富通中债0-2年政金债C(020310)

2024-11-22     1.00210.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值663,033.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,835.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款16.96
基金赎回款293,725.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-293,709.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值372,159.97