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鹏华丰宁债券C(020318)

2024-05-10     1.00970.0198%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值182,397.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,998.73
以前年度损益调整0.00
基金申购款240,296.89
基金赎回款262,205.28
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-21,908.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,516.21
期末基金净值161,971.87