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平安惠智纯债C(020322)

2024-05-09     1.0951-0.1003%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值11,415.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,739.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款508,432.02
基金赎回款-317,039.39
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		191,392.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		5,162.19
期末基金净值199,385.29