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南方佳元6个月持有债券E(020325)

2025-02-06     1.11190.1712%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值112,971.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,345.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,347.69
基金赎回款46,022.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-37,674.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值78,642.17