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南方安裕混合E(020326)

2024-12-03     1.10800.1627%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值157,686.35
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,802.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,257.12
基金赎回款49,966.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-47,708.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值113,779.76