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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336)

2025-01-27     1.2782-1.7751%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,043.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-317.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,943.59
基金赎回款2,317.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,625.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,352.22