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富达90天债券C(020338)

2024-10-25     1.0117-0.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值98,332.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		857.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,230.61
基金赎回款75,739.16
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-74,508.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值24,681.53