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交银裕盈纯债债券D(020344)

2024-05-10     1.06100.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值55,973.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		20,210.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,662,581.80
基金赎回款723,785.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		938,796.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		140,159.19
期末基金净值874,821.21