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易方达如意招享混合(FOF-LOF)C(020346)

2024-05-07     1.01810.1673%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值74,098.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-261.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款8.21
基金赎回款-24,817.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-24,809.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值49,027.61