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景顺长城卓越成长混合A(020347)

2024-09-23     0.9878-0.2524%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值55,319.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		270.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,546.65
基金赎回款-57,077.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-46,530.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值9,059.13