-1.5326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,135.81 | 2,212.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -471.84 | -434.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,383.07 | 6,220.25 |
| 基金赎回款 | 4,114.89 | -2,862.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -731.81 | 3,357.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,932.15 | 5,135.81 |