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交银丰晟收益债券D(020363)

2024-05-10     1.20330.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值589,144.97
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		34,770.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款979,600.07
基金赎回款727,372.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		252,227.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		6,463.03
期末基金净值869,679.89