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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367)

2024-05-09     1.07650.1209%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值90,148.87
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,975.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款11,697.98
基金赎回款74,048.25
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-62,350.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值29,774.60