0.0961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 712,385.38 | 91,313.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,213.70 | 5,816.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 582,324.23 | 657,999.27 |
| 基金赎回款 | 488,093.62 | 40,166.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,230.62 | 617,832.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,114.95 | 2,577.34 |
| 期末基金净值 | 814,714.75 | 712,385.38 |