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鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)

2024-05-13     1.00000.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值91,313.71
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,816.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款657,999.27
基金赎回款40,166.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		617,832.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,577.34
期末基金净值712,385.38