0.0519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 601,542.92 | 811,994.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,788.45 | 16,796.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 461,805.42 | 676,869.53 |
| 基金赎回款 | 433,163.66 | -904,118.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,641.76 | -227,248.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 636,973.13 | 601,542.92 |