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广发景丰纯债C(020376)

2024-05-09     1.1287-0.0531%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值820,156.47
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		43,302.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款647,780.59
基金赎回款751,198.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-103,418.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值760,040.63