-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,142.83 | 41,260.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 216.56 | 857.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160.12 | 10,207.15 |
| 基金赎回款 | 25,157.91 | -21,379.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,997.80 | -11,172.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 802.51 |
| 期末基金净值 | 5,361.59 | 30,142.83 |