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大成彭博农发行债券1-3年指数D(020379)

2024-05-21     1.02830.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值41,260.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		857.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,207.15
基金赎回款-21,379.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11,172.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		802.51
期末基金净值30,142.83